Убойные методы игры против трейдера со стороны брокеров на ФОРЕКС

Iron-FX основана в 2010-м году, за 3 года получала множество наград, в том числе «Лучший STP/ECN брокер» по версии World Finance. В 2013-м её директор Маркос Кашиурис признан одним из лучших генеральных директоров Европы. После удачно провернутой китайцами схемы брокер с мая 2015-го года перестал выполнять свои обязательства. B-book отличает возможность манипуляции котировками и возможность организации применять искусственное проскальзывание, неисполнение или даже «исчезновение» ордеров, это может сделать данный вариант весьма убыточным для трейдера. Так же B-book компания может симулировать реальный рынок с проскальзыванием, чтобы не дать вам получить прибыть от сделки. Основной аргумент форекс-трейдеров в пользу форекса —  «теперь есть ecn/ndd a book счета, где сделки  выводятся на контрагентов –теперь  все честно!

Решения проблем инвестирования от ICE FX

Начиная в алфавитном порядке, рассмотрим модель “a book”, называемую также “сквозной” либо “белой”. Суть ее собственно в том, что работа по такой модели осуществляется криптоаналитик “правильно” – брокер выводит сделки за пределы компании и они попадают на межбанковский рынок; прибыль брокера при этом составляет спред (разница между курсами покупки и продажи валюты). В идеале плавающий и зависящий от спроса и предложения, спред тем не менее нередко бывает фиксированным – по крайней мере на тарифах, не связанных с ECN. Учитывая это, а также возможность регистрации форекс-брокеров в офшорных зонах с фактическим отсутствием контроля, это создает возможность прокручивать средства клиентов внутри самой компании, т.е.

Количество пунктов и успешные сделки

Система англоязычная, поэтому на всякий случай описание будет сопровождаться переводом. Настоящий ECN/STP брокер работает исключительно по A-Book. Самые распространенные Форекс компании в России, использующие схему B-Book являются Alpari, Forex Club, TeleTrade. Не «играют против клиента», а скорее дополнительно зарабатывают, имея на то возможности, и в основном всё сводится к микро временным задержкам.

Модели работы форекс брокеров: A-book, B-book и смешанная

Если трейдер и так теряет деньги, то у него скорее всего будут условия лучше, нежели у того, кто может и умеет зарабатывать. Мы не сомневаемся, что есть методики и посложнее, но даже того, что описано выше достаточно чтобы сломать любую, даже самую прибыльную торговую систему. Надеяться на заработок с B-Book брокером, увы, не приходится. Если в том же месте вы вместо продажи, зашли бы в покупку с рынка, то вас бы „проскользили“. С виду тоже все кажется честно — мол, пока ордер шел к  брокеру, а от брокера к поставщику — цены изменились. На самом же деле,   брокер » нагревает” вас на задержках исполнения.  Т.е в данной сделке фактический спред( разница цен фактического исполнениния заявок  на покупку и продажу в данный момент времени)   серьезно выше видимого.

Нужно заключать договора с несколькими поставщиками ликвидности для обеспечения возможно более низкой конкурентной цены. Все это приводит к серьезным наценкам на сделку, что для стороннего трейдера поневоле является недостатком. Кроме того, на реальном рынке возможны серьезные реквоты и проскальзывания (неисполнение сделок из-за быстрого смещения цены, либо исполнение по более плохой цене, чем было поставлено в заявке ордера), особенно в момент выхода новостей. Главный плюс – вы получаете “чистый” рынок и уверены, что кроме него на ваш результат не будет оказано постороннее влияние. Что касается сегрегированных счетов – они есть как в брокерах типа Gain Capital, FXCM, как были Alpari UK, так и есть в Concord Bay.

• Зато трейдер получает понимание того, что сделка проходит на «чистом» рынке, а на результат сделки не будет оказано постороннее влияние.
• Все очень просто, компания выводит на провайдера/поставщика ликвидности только прибыльно торгующих трейдеров, создавая, так называемый, «токсичный трафик/поток».
• В 2013-м её директор Маркос Кашиурис признан одним из лучших генеральных директоров Европы.
• Всё что мы в идеале хотим от брокера – это защита наших интересов и разумная плата за услуги, то что мы как раз и не видим в доминирующих “брокерах” на рынке Форекс.
• Очевидно, что в этом случае брокер не желает ни с кем делиться своей прибылью и будет стараться максимально усложнить работу трейдерам, которые торгуют в плюс путем различного рода манипуляций, сводя к минимуму его шансы заработать.
• Но компании, работающие по такой схеме, зачастую заинтересованы в крупных депозитах и не работают с клиентами, имеющими меньше $10 тыс., поскольку только с крупных сумм могут получать адекватный своим расходам доход.

Заработок брокера при такой схеме — спред (разница между покупкой и продажей валюты). Причем, спред является плавающим, то есть зависит от спроса и предложения. Если в тарифах брокера данный спред (комиссия) является фиксированной — это уже один из признаков модели B-Book. Вообще, все компании, работающие по схеме A-Book принято называть Праймами (Prime).

Но если трейдер зарабатывает и хочет это делать постоянно, то искать нужно профессиональное решение, такое где нет конфликта интересов. В этой секции мы детально проанализируем манипуляции доступные и широко практикуемые “кухонными” брокерами, рассмотрим их методы и настройки на основе реальной системы, используемой многими компаниями на рынке на сегодняшний день. Сильнее всего всего форекс-трейдеров  «нагибают»  на «недоположительном» проскальзывании лимитных ордеров ( соответственно, +  на неисполнении лимитных ордеров) . Это менее очевидные вещи, нежели проскальзывание стоп-оредрв, но одинаково  эффективные. ДЦ объясняют временную потерю связи с сервером тем, что был  огромный поток ордеров — сервер не справлялся.

Они придумали себя так называть для большего  внушения доверия. Я слышу тебя … но это не так бессовестно, как ты думаешь. Мне даже сказали, что регуляторы действительно поощряют эту практику, потому что это приводит к тому, что сделки клиентов совершаются по более выгодной цене (из-за того, что ордер исполняется мгновенно). Вторая схема чревата репутационными потерями, ведь потерявший деньги инвестор вряд ли снова пополнит депозит. Однако в долгосрочной перспективе можно снова привлекать новых клиентов соблазнительными условиями и рекламными акциями, продолжая круговорот клиентов.

Преимущества торговли на валютном рынке биржи перед торговлей на Forex очевидны. Известно место совершения сделок – биржа, выступающая в том числе контрагентом по сделкам. Установлен порядок совершения и исполнения сделок и правила расчета по ним. Выбор брокера Форекс без лицензии ЦБ – бессмысленный риск. Как правило, нелицензированные форекс-дилеры – это различные оффшорные конторы. Минимальный депозит у таких брокеров начинается от $10.

Использование B-Book подразумевает то, что брокер является дилером для клиентов, исполняет все сделки только виртуально, не выводит их на межбанк, замыкая их внутри виртуальной системы. Каждый раз когда клиент зарабатывает, брокер теряет деньги, и наоборот. Как мы увидим ниже, такой подход всячески стимулирует различные хитрые и серые схемы манипуляций, позволяющие “кухне” всегда оставаться в плюсе. В контрасте с таким подходом построены брокеры, работающие по A-Book, где сделки выводятся на контрагентов, а брокер зарабатывает исключительно на комиссии, оплачиваемой клиентом за предоставленные услуги. Работая по этой бизнес модели, компании заинтересованы исключительно в увеличении оборота и прибыльности клиентов.

Разумеется, одних заявлений по этому поводу мало для уверенности в прозрачности компании. Поэтому ICE FX создала специальный сервис, который позволяет клиентам удостовериться в этом. С помощью онлайн-трансляции в Skype ICE FX по запросу клиента демонстрирует любую интересующую его сделку в back-office Компании у поставщика ликвидности. Обращаем Ваше внимание на то, что подобный сервис доступен только в ICE FX. Данная схема работы брокера — реальный случай брокера Iron-FX с регуляцией CySEC и китайскими трейдерами, воплотившими эту схему в жизнь.

Слитые депозиты не пополняют копилку их бюджета, их основной заработок – это комиссия, которую они не могут сделать слишком низкой. Поэтому они заведомо не могу конкурировать с B-book по стоимости своих услуг, но взамен они могут предложить более высокую надежность и гарантию строгого исполнения своих обязательств. Компания Amega предоставляет своим клиентам полностью прозрачные условия для работы. Торговые операции клиентов хеджируются у контрагентов, что полностью исключает конфликт интересов между брокером и клиентами. Вопреки частому мнению «брокер-кухня — это мошенник» большинство серьезных крупных брокеров также работают по схеме B-Book и в этом нет абсолютно ничего плохого.

Комиссия, которую получает брокер, позволяет компании проводить различные акции и маркетинговые хода. Именно поэтому брокерские компании, работающие по схеме А-Book, устанавливают высокий порог входа, тем самым показывая, что они нацелены на долгосрочное сотрудничество. Надежность подтверждают лицензии таких регуляторов, как NFA, FSA, Bafin. Это белая схема, при которой брокер через поставщика ликвидности (например, инвестиционные банки) выводит деньги клиента на межбанковский рынок.

Конфликт интересов – это то зло, которое в длительной перспективе не позволит трейдеру оказаться впереди брокера. Как в казино вам могут позволить получить определённую прибыль в течение какого-то ограниченного периода времени, но рано или поздно вы всё потеряете. Как мы видим, клиенты компании потеряли в совокупности 195 тысяч долларов за один день. Все эти потери успешно трансформировались в прибыль компании, которая уже на следующий день вложит их в массивную рекламу для привлечения новых жертвенных овец…

Независимо от того, регулируется ли брокер ASIC, FCA или NFA, это одно и то же. У них есть возможность заполнять внутренне сделки (B-Book) или передавать их на рынок (A-Book). Чем все закончится – покажет время; однако средства как минимум простаивают уже почти год. С другой стороны, подобный исход это хорошее предупреждение другим европейским брокерам контролировать собственную жадность, если с этим не справляются другие регулирующие органы. Пример Iron-FX хорошо показывает, как за короткое время можно лишиться очень прибыльного бизнеса, превратившись из процветающей и одной из самых крупных компаний в Европе в обычных должников. В первую очередь те, что кипрский регулятор Cysec оказался почти что пустым звуком.

Не говоря о том, что он не сумел должным образом проконтролировать поток средств клиентов, так он еще и долгое время просто молчал о проблемах брокера, сделав заявление только тогда, когда скрывать это далее стало просто невозможно. При этом никакой помощи в выводе средств клиенты не получили – регулятор только оштрафовал Iron-FX, хотя клиенты ожидали совсем другой реакции. Еще раз акцентируем внимание на том, что схема В-Book относится к легальным, если брокер не перегибает палку! Важно отличать брокеров, работающих по данной схеме от «кухонь», которые ставят целью «пробросить» клиента.